Documents du programme
Transactions
Définitions des principaux acronymes
- CUSIP : Identifiant du Comité sur les procédures uniformes d'identification des valeurs mobilières
- ISIN : Numéro international d'identification des valeurs mobilières
- TLAC : Capacité totale d'absorption des pertes
| CUSIP | ISIN | S&P | Coupon | Date d'émission | Date d'échéance | Fichier PDF (en anglais seulement) | Admissibilité au TLAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348557017 | XS3485570173 | 400 GBP | 5,342 % | 4 septembre 2026 | 4 septembre 2031 | Modalités (PDF, 133 Ko) Émis le 4 septembre 2026 | Oui |
| 31430XFZ0 | CA31430XFZ02 | 500 CAD 500 CAD | 4,123 % | 1er septembre 2026 25 août 2025 | 25 septembre 2032 | Modalités (PDF, 202 Ko) Émis le 1er septembre 2026 (Tranche 2) Modalités (PDF, 230 Ko) Émis le 25 août 2025 | Oui |
| 31429KAR4 31429LAR2 | US31429KAR41 US31429LAR24 | 565 USD | 4,505 % | 29 mai 2026 | 26 mai 2028 | Supplément de fixation du prix (PDF, 366 Ko) Émis le 29 mai 2026 | Oui |
| 31429KAQ6 31429LAQ4 | US31429KAQ67 US31429LAQ41 | 750 USD | 5,021 % | 27 mai 2026 | 27 mai 2031 | Supplément de fixation du prix (PDF, 322 Ko) Émis le 27 mai 2026 | Oui |
| 327782207 | XS3277822071 | 1 000 EUR | – Vide | 21 janvier 2026 | 21 janvier 2028 | Modalités (PDF, 202 Ko) Émis le 21 janvier 2026 | Oui |
| 31430XMW9 | CA31430XMW97 | 1 500 CAD | 3,714 % | 16 janvier 2026 | 16 janvier 2031 | Modalités (PDF, 184 Ko) Émis le 16 janvier 2026 | Oui |
| 324981667 | XS3249816672 | 3 000 JPY | 1,61 % | 11 décembre 2025 | 11 décembre 2028 | Modalités (PDF, 344 Ko) Émis le 11 décembre 2025 Modalités de NatWest (PDF, 146 Ko) Émis le 11 décembre 2025 | Oui |
| 319655247 | XS3196552478 | 400 GBP | 4,875 % | 8 octobre 2025 | 8 octobre 2030 | Modalités (PDF, 133 Ko) Émis le 8 octobre 2025 | Oui |
| 319134883 | XS3191348831 | 750 EUR | 3,25 % | 29 septembre 2025 | 28 septembre 2031 | Modalités (PDF, 386 Ko) Émis le 29 septembre 2025 | Oui |
| 31429KAP8 31429LAP6 | US31429KAP84 US31429LAP67 | 750 USD | 4,565 % | 26 août 2025 | 26 août 2030 | Supplément de fixation du prix (PDF, 281 Ko) Émis le 26 août 2025 | Oui |
| 31429KAN3 31429LAN1 | US31429KAN37 US31429LAN10 | 600 USD | – Vide | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2027 | Supplément de fixation du prix (PDF, 252 Ko) Émis le 27 janvier 2025 | Oui |
| 297290606 | XS2972906064 | 750 EUR | – Vide | 14 janvier 2025 | 27 janvier 2027 | Modalités (PDF, 527 Ko) Émis le 14 janvier 2025 | Oui |
| 31430W3J1 | CA31430W3J13 | 1 250 CAD | 3,804 % | 24 septembre 2024 | 24 septembre 2029 | Modalités (PDF, 137 Ko) Émis le 24 septembre 2024 | Oui |
| 137173683 | CH1371736831 | 230 CHF | 1,4875 % | 11 septembre 2024 | 11 septembre 2029 | Modalités (PDF, 126 Ko) Émis le 11 septembre 2024 Supplément de fixation du prix (PDF, 263 Ko) Émis le 11 septembre 2024 Avis important (PDF, 566 Ko) Émis le 11 septembre 2024 | Oui |
| 289296794 | XS2892967949 | 500 EUR | 3,467 % | 5 septembre 2024 | 5 septembre 2029 | Modalités (PDF, 163 Ko) Émis le 5 septembre 2024 Supplément de fixation du prix (PDF, 274 Ko) Émis le 5 septembre 2024 | Oui |
| 31429KAL7 31429LAL5 | US31429KAL70 US31429LAL53 | 1 000 USD | 5,25 % | 26 janvier 2024 | 26 avril 2029 | Modalités (PDF, 95 Ko) Émis le 26 janvier 2024 Supplément de fixation du prix (PDF, 234 Ko) Émis le 26 janvier 2024 | Oui |
| 31430WF90 | CA31430WF908 | 1 250 CAD | 5,467 % | 17 novembre 2023 | 17 novembre 2028 | Modalités (PDF, 175 Ko) Émis le 17 novembre 2023 | Oui |
| 31430WZM9 | CA31430WZM95 | 500 CAD | 5,475 % | 16 août 2023 | 16 août 2028 | Modalités (PDF, 198 Ko) Émis le 16 août 2023 | Oui |
| – Vide | XS2613630545 | 34 300 JPY | 1,00 % | 24 avril 2023 | 24 avril 2028 | Modalités (PDF, 218 Ko) Émis le 24 avril 2023 Supplément de fixation du prix (PDF, 260 Ko) Émis le 24 avril 2023 | Oui |
| 31429KAK9 31429LAK7 | US31429KAK97 US31429LAK70 | 750 USD | 5,70 % | 14 mars 2023 | 14 mars 2028 | Fixation du prix (PDF, 175 Ko) Émis le 14 mars 2023 Supplément de fixation du prix (PDF, 316 Ko) Émis le 14 mars 2023 | Oui |
| 31429KAH6 31429LAH4 | US31429KAH68 US31429LAH42 | 500 USD | 4,55 % | 23 août 2022 | 23 août 2027 | Fixation du prix (PDF, 178 Ko) Émis le 23 août 2022 Supplément de fixation du prix (PDF, 321 Ko) Émis le 23 août 2022 | Oui |
| 31430WPB4 | CA31430WPB41 | 1 000 CAD | 4,407 % | 19 mai 2022 | 19 mai 2027 | Modalités (PDF, 235 Ko) Émis le 19 mai 2022 | Oui |
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