Visualisez, en plus de vos actifs et passifs chez Desjardins, tous vos biens personnels et vos comptes détenus dans d'autres institutions financières. Vous pouvez notamment y ajouter :

• vos comptes d'épargne
• vos placements (dépôts à terme, fonds de placements, actions, obligations, etc.)
• vos biens immobiliers (maisons, chalets, etc.)
• vos biens mobiliers (véhicules, meubles, objets de valeur, etc.)
• vos prêts, marges et cartes de crédit, etc.

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Cliquer sur Portrait financier dans le menu de droite, puis sélectionner l'onglet Synthèse du bilan.

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Comparez les soldes de vos comptes dans vos livres et dans ceux de la caisse afin de pouvoir en expliquer la différence.

De quoi avez-vous besoin pour faire votre conciliation bancaire?

• Une connexion Internet.
• Être inscrit au service AccèsD (il n'est pas nécessaire d'être inscrit au relevé de compte mensuel).
• Un outil textuel, un tableur ou un logiciel de finances personnelles (Quicken 2010 et plus)
  Logiciel comptable compatible avec AccèsD.

Comment ça fonctionne?

Si vous gérez vos finances :

Conciliation de vos comptes Desjardins ou de vos comptes de carte de crédit ou de carte prépayée Desjardins

Comptes Desjardins

Cliquer sur l'icône Relevés et documents du menu de droite. Sous le bouton Plus d'options, sélectionner Conciliation bancaire.

Comptes d'une carte de crédit ou d'une carte prépayée Desjardins

Cliquer sur votre numéro de carte dans la section Cartes, prêts et marges de crédit de la page Sommaire AccèsD. Cliquer ensuite sur le bouton Plus d'options dans le menu de droite, puis sur Gérer ce compte.

Le saviez-vous?
La différence entre les soldes provient souvent du délai entre l'inscription d'une opération dans vos livres et l'apparition de la même opération dans ceux de la caisse. C'est le cas notamment des chèques en circulation, de la perception des frais de service et du paiement d'intérêts.

Principale caractéristique

Accessible en tout temps

Vous pouvez faire votre conciliation bancaire en tout temps, puisque c'est vous qui choisissez les dates. Cependant, vous devriez éviter d'inclure les opérations effectuées le jour même. Certains traitements informatiques étant exécutés la nuit, il est plus prudent d'attendre au lendemain pour vous assurer d'avoir toutes les opérations de la journée. Faute d'attendre au lendemain, certaines opérations pourraient n'être jamais transmises à votre logiciel de finances personnelles. Il est généralement plus intéressant de faire votre conciliation bancaire après la fin du mois de votre caisse.

Questions sur l'utilisation de Quicken?

Toute question touchant au logiciel Quicken de la compagnie Intuit doit être acheminée directement à Intuit, au numéro de téléphone suivant : 1 877 844-1515

Important : La conciliation effectuée avec TéléBanque Plus est supportée par le logiciel Quicken. Pour toute question, vous devez donc contacter Intuit au même numéro. Visitez le site Web de Intuit.

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Visualisez directement dans AccèsD, sous forme de bilan, l'ensemble de vos actifs et de vos passifs financiers détenus chez Desjardins.

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